타이거원유선물
기본정보
ETF명칭미래에셋 TIGER 원유선물 특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)규모97,642,559,857원종목코드(단축코드)130680거래단위1주최초상장일2010-07-30기초지수
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S&P GSCI Crude Oil enhanced Index (ER)운용목표스탠다드앤푸어스(Standard & Poor's)가 발표하는 S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수의 변동률과유사하도록 투자신탁재산을 운용운용방법기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용환헤지 사항환헤지를 실시 여부 ○(환헤지 통화 : 달러)설정단위(1CU)50,000좌총보수연 0.69% (운용: 0.61%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)과세내용매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%분배금 지급 기준일- 지급기준일 : 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지 급 시 기 : 지급기준일로부터 제7영업일 이내분배금 지급현황지정참가회사(AP)
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교보증권 대신증권 리딩투자증권 미래에셋증권 삼성증권 신한금융투자 NH투자증권 한국투자증권 KB투자증권유동성공급자(LP)
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대신증권 미래에셋증권 한국투자증권
타이거원유선물 : www.tigeretf.com/npc/product/product.do?ksdFund=KR7130680002
기초지수
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- 산출기관 : S&P Dow Jones Indices
- 지수개요 : 선물시장(NYMEX)에 상장된 WTI원유 선물가격의 움직임을 나타내는 지수로서, 선물투자시 발생 하는 롤오버비용(Roll over Cost)을 반영하여 산출
- 산출방법 :
(1) WTI원유선물의 최근월물과 차근월물의 가격차가 0.5% 미만인 경우 차근월물(2번째 근월물)로 롤오버
(2) WTI원유선물의 최근월물과 차근월물의 가격차가 0.5% 이상인 경우 발생시점에 따라 다음과 같이 롤 오버
⇒ 발생시점이 상반기(1월~6월)인 경우 : 당해년도 12월물로 롤오버
⇒ 발생시점이 하반기(7월~12월)인 경우 : 익년도 12월물로 롤오버
• 최근월물 : 현재 시점에서 만기도래가 가장 먼저 임박한 월물
• 차월물 : 최근월물 이후에 만기가 도래하는 매월물들을 통칭
• 차근월물 : 차월물들 중 최근월물 이후 최초로 만기가 도래하는
- 기준일 및 기준지수: 1995.01.16. = 100pt
- 해당지수에 대한 정보는 www.spgsci.standardandpoors.com에서 검색하실 수 있습니다.
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
※ 각 월별 원유선물 거래가격 볼 수 있는 사이트:
